Sistema de Execução Orçamentário - CAER


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Quadro de Detalhamento da Despesa (Atual) - 2019

PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
17512492.181.002 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 001 1,013,199.00
TOTAL DO PROGRAMA 1,013,199.00
17512492.181.003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 001 84,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 84,000.00
17512492.181.006 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
815 - VEÍCULOS 001 121,100.00
TOTAL DO PROGRAMA 121,100.00
17512492.292.001 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
809 - HIDRÔMETROS 001 1,820,700.00
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 1,237,950.00
TOTAL DO PROGRAMA 3,058,650.00
17512493.150.001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 1,763,529.00
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 507,830.00
815 - VEÍCULOS 001 97,500.00
TOTAL DO PROGRAMA 2,368,859.00
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
802 - POÇO TUBULAR 001 2,200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 2,200,000.00
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 25,331.00
TOTAL DO PROGRAMA 25,331.00
17512493.243.001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 2,100,450.00
815 - VEÍCULOS 001 880,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 2,980,450.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11,851,589.00
Unidade Orçamentária
41010 - ASSESSORIA JURÍDICA - AJU
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 5,000.00
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 280,000.00
420 - DIÁRIAS 001 20,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 305,000.00
17122010.001.035 ACORDOS LEGAIS
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 6,574,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 6,574,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6,879,000.00
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 10,000.00
17122010.001.011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
398 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 8,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 65,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 73,000.00
17122010.001.012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 270,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 270,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 353,000.00
Unidade Orçamentária
41030 - AUDITORIA INTERNA - AUD
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 8,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 4,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 12,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12,000.00
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
420 - DIÁRIAS 001 70,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 70,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 70,000.00
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
420 - DIÁRIAS 001 5,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 5,000.00
17122010.001.057 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 001 2,918,644.62
TOTAL DO PROGRAMA 2,918,644.62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2,923,644.62
Unidade Orçamentária
41060 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 5,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 3,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 8,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8,000.00
Unidade Orçamentária
41080 - OUVIDORIA - OUV
420 - DIÁRIAS 001 3,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 3,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3,000.00
Unidade Orçamentária
41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 210,000.00
299 - OUTROS MATERIAIS 001 500,000.00
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 910,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 910,000.00
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
420 - DIÁRIAS 001 30,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 30,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30,000.00
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 10,000.00
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 100,000.00
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 110,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 120,000.00
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 19,000.00
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 29,000.00
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
315 - SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO 001 767,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 767,000.00
17122010.001.052 LEITURA E ENTREGA DE CONTAS
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 3,666,390.38
TOTAL DO PROGRAMA 3,666,390.38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4,462,390.38
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 13,500.00
420 - DIÁRIAS 001 121,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 134,500.00
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 10,000.00
17122010.001.053 REFORMA DE TRANSFORMADORES
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 11,500.00
TOTAL DO PROGRAMA 11,500.00
17122010.001.065 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 0.00
17122010.001.067 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 239,465.00
TOTAL DO PROGRAMA 239,465.00
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 349,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 349,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 744,465.00
Unidade Orçamentária
42040 - GERÊNCIA DE COBRANÇAS - GCOP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 2,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2,000.00
Unidade Orçamentária
42050 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO INTERIOR - GSPI
420 - DIÁRIAS 001 5,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 5,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5,000.00
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 130,000.00
420 - DIÁRIAS 001 11,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 55,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 196,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 196,000.00
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 90,000.00
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 274,650.00
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 55,500.00
299 - OUTROS MATERIAIS 001 209,500.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 40,000.00
420 - DIÁRIAS 001 8,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 135,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 812,650.00
17122010.001.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 200,000.00
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 240,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 20,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 465,000.00
17122010.001.006 SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
2121 - GASOLINA 001 175,000.00
2122 - DIESEL 001 700,000.00
2123 - ÁLCOOL 001 5,000.00
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS 001 40,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 920,000.00
17122010.001.007 MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 30,000.00
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 25,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 55,000.00
17122010.001.008 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 55,000.00
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 30,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 85,000.00
17122010.001.009 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
2210 - PNEUS 001 55,000.00
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 65,000.00
17122010.001.010 HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 65,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 65,000.00
17122010.001.021 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS
299 - OUTROS MATERIAIS 001 8,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 70,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 78,000.00
17122010.001.022 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 200,000.00
17122010.001.024 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 12,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 12,000.00
17122010.001.025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 17,599.00
TOTAL DO PROGRAMA 17,599.00
17122010.001.026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 1,410,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 1,410,000.00
17122010.001.027 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 15,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 15,000.00
17122010.001.028 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES
299 - OUTROS MATERIAIS 001 3,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 8,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 11,000.00
17122010.001.029 SERVIÇOS DE JARDINAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 541,251.00
TOTAL DO PROGRAMA 541,251.00
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 400,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 400,000.00
17122010.001.044 MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, MOTOBOMBAS E ROÇADEIRAS (MMR)
299 - OUTROS MATERIAIS 001 3,500.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 4,500.00
TOTAL DO PROGRAMA 8,000.00
17122010.001.045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 23,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 23,000.00
17122010.001.046 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 150,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 150,000.00
17122010.001.058 REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CAER
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 57,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 57,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5,390,500.00
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 15,000.00
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 196,000.00
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 001 10,000.00
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
451 - PASEP 001 1,500,000.00
452 - COFINS 001 6,000,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5,000.00
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 500,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 8,236,000.00
17122010.001.013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS
153 - FGTS 001 144,000.00
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 480,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 624,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8,860,000.00
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
101 - REMUNUERAÇÃO DE PESSOAL 001 43,000,000.00
151 - INSS 001 14,000,000.00
153 - FGTS 001 2,987,500.00
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 3,170,400.00
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO 001 1,975,000.00
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 001 3,600,000.00
160 - VALE TRANSPORTE 001 105,000.00
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 450,000.00
299 - OUTROS MATERIAIS 001 0.00
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 0.00
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 69,297,900.00
17122010.001.063 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO 001 50,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 50,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 69,347,900.00
Unidade Orçamentária
43040 - COORDENADORIA DE CONTRATOS - COC
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 2,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2,000.00
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 16,000.00
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 10,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 12,000.00
420 - DIÁRIAS 001 30,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 68,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 68,000.00
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100,000.00
299 - OUTROS MATERIAIS 001 50,000.00
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 160,000.00
17122010.001.041 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 20,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 20,000.00
17122010.001.054 SERVIÇO DE DRAGAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 50,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 50,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 230,000.00
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 24,471,960.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 150,000.00
420 - DIÁRIAS 001 7,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 24,628,960.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24,628,960.00
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
299 - OUTROS MATERIAIS 001 45,000.00
420 - DIÁRIAS 001 17,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 62,000.00
17122010.001.001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 400,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 400,000.00
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 128,800.00
TOTAL DO PROGRAMA 128,800.00
17122010.001.003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 11,600.00
TOTAL DO PROGRAMA 11,600.00
17122010.001.031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 309,600.00
TOTAL DO PROGRAMA 309,600.00
17122010.001.037 TELEFONIA MÓVEL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 80,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 80,000.00
17122010.001.070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 450,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 450,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1,442,000.00
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 250,000.00
420 - DIÁRIAS 001 85,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 335,000.00
17122010.001.014 REBOBINAMENTO DE MOTORES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 240,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 240,000.00
17122010.001.015 SERVIÇOS DE TORNEARIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 300,000.00
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 50,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 50,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 925,000.00
Unidade Orçamentária
44060 - GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 24,365.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 60,000.00
420 - DIÁRIAS 001 8,784.00
TOTAL DO PROGRAMA 93,149.00
17122010.001.048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
2070 - OUTROS MATERIAIS DE TRATAMENTO 001 50,960.00
2071 - CAL HIDRATADA 001 200,000.00
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO 001 1,800,000.00
2074 - CLORO PASTILHA 001 900,000.00
2076 - POLÍMERO 001 61,500.00
2077 - ORTOPOLIFOSFATO 001 68,040.00
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO 001 45,000.00
2079 - CARBONATO DE SÓDIO 001 325,000.00
397 - DOSAGEM DE GÁS 001 1,975,635.00
TOTAL DO PROGRAMA 5,426,135.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5,519,284.00
Unidade Orçamentária
44070 - NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 310,000.00
420 - DIÁRIAS 001 85,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 17,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 412,000.00
17122010.001.047 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 150,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 150,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 562,000.00
Unidade Orçamentária
44080 - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIAIS - CSEI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 8,000.00
420 - DIÁRIAS 001 2,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 10,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10,000.00
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 20,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 6,000.00
420 - DIÁRIAS 001 12,000.00
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 43,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 43,000.00
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100,000.00
420 - DIÁRIAS 001 30,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 130,000.00
17122010.001.018 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 400,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 400,000.00
17122010.001.019 MANUTENÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 100,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 300,000.00
17122010.001.038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 1,000,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 1,000,000.00
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 200,000.00
17122010.001.059 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 600,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 600,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2,630,000.00
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 40,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 500,000.00
420 - DIÁRIAS 001 10,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 550,000.00
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 1,000,000.00
TOTAL DO PROGRAMA 1,000,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1,550,000.00
Unidade Orçamentária
45030 - ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 15,000.00
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 25,000.00
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 10,000.00
420 - DIÁRIAS 001 7,352.00
TOTAL DO PROGRAMA 57,352.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 57,352.00
Unidade Orçamentária
45040 - NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE
299 - OUTROS MATERIAIS 001 23,000.00
420 - DIÁRIAS 001 12,371.00
TOTAL DO PROGRAMA 35,371.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 35,371.00
TOTAL GERAL 149,871,456.00
RECURSOS POR FONTE
PRÓPRIOS: 149,871,456.00
GOVERNO: 0.00
OUTRAS FONTES: 0.00
TOTAL: 149,871,456.00
DESPESAS POR TIPO
DESPESA DE PESSOAL: 69,691,900.00
DESPESA DE MATERIAL: 7,834,515.00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: 41,618,300.38
OUTRAS DESPESAS: 18,875,151.62
DESPESAS CORRENTES: 138,019,867.00
DESPESAS DE CAPITAL: 11,851,589.00
TOTAL: 149,871,456.00
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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