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Sistema de Controle Orçamentário - CAERR

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Reserva Orçamentária do Mês 2/2019

Data da Consulta: 2019-02-15 18:05:42.787733
Data da última atualização: 2019-02-15 10:14:49.335132
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 41020 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM 17122010001012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1543 84/2019 2019-02-08 PROC.29/17V-II PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO 11891.00
2 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1543 101/2019 2019-02-15 PROC.087/19 CONTRATAÇAO DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO 4258.80
3 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1565 75/2019 2019-02-05 PROC.193/16 SERVIÇOS DE HORTELARIA EM BOA VISTA 3000.00
4 402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1565 82/2019 2019-02-07 PROC.293/18 DESPESAS COM PASSAGENS AEREA 48099.54
5 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1571 68/2019 2019-02-01 PROC.027/19 SUPRIMENTO DE FUNDOS/ GEA 10000.00
6 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1572 67/2019 2019-02-01 PROC.027/19 SUPRIMENTO DE FUNDOS/ GEA 5000.00
7 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1573 99/2019 2019-02-14 PROC. 334/14-III DESPESA COM CORREIOS E TELEGRÁFOS 14374.44
8 17122010001021 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1589 88/2019 2019-02-08 PROC.259/17 SERV.MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 5852.00
9 17122010001022 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1591 61/2019 2019-02-01 PROC.100/16 V-V DESPESAS COM AS TELEFONIA FIXAS E MOVEIS CLARO E TELEMAR 45000.00
10 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1591 70/2019 2019-02-04 PROC.100/16V-V DESPESAS COM AS TELEFONIA FIXAS E MOVEIS CLARO E TELEMAR 110000.00
11 17122010001025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1593 95/2019 2019-02-12 PROC.102/17V-II SERV.DE COPIAS DE CHAVES CONFECÇOES 7248.50
12 17122010001026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1594 91/2019 2019-02-11 PROC.428/15V-III SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 243016.16
13 17122010001029 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1598 72/2019 2019-02-04 PROC.289/15V-III EMP.ESPECIALIZAÇAO NO RAMO DE LIMPEZA 55331.37
14 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1598 73/2019 2019-02-04 PROC.216/16V-III SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CRD'S DE ESGOTOS 147105.68
15 17122010001045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1602 63/2019 2019-02-01 PROC.154/18 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO 10609.29
16 43020 GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1607 74/2019 2019-02-05 PROC.193/18 EMPRESA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL 99500.00
17 599 OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1612 62/2019 2019-02-01 PROC.216/18 CREDENCIAMENTO DE INSTITUI 10000.00
18 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 153 FGTS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1618 76/2019 2019-02-05 PROC.103/14 V-V PARCELAMENTO DO FGTS 2017 100000.00
19 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 85/2019 2019-02-08 PROC.346/12V-VIII FEDERAÇAO DAS UNIMED DA AMAZONIA 900000.00
20 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 100/2019 2019-02-14 PROC. 178/17-II DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA 15000.00
21 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 94/2019 2019-02-11 381/16-III DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA 5000.00
22 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 97/2019 2019-02-13 PROC.383/16V-III SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10000.00
23 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 77/2019 2019-02-05 PROC.360/17 PROGRAMA PROMOÇAO DE SAUDE 26300.00
24 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1623 98/2019 2019-02-13 PROC.195/17V-III CONTRATAÇAO DO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL 6000.00
25 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1623 96/2019 2019-02-12 PROC.196/17V-II CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE 6000.00
26 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1640 92/2019 2019-02-11 PROC.083/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO /GTI 5000.00
27 17122010001001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1642 81/2019 2019-02-07 PROC.176/14V-III SERV.MANUT PREV E CORRET E EVOLUTIVA DO SUPORTE 210615.00
28 17122010001031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1645 86/2019 2019-02-08 PROC.437/13 VOL-III SERV. CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇOES DE ACESSO A INTERNET 8280.00
29 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1645 93/2019 2019-02-11 PROC.123/17V-II TELECOMUNICAÇAO DE ACESSO A INTERNET 77800.00
30 17122010001037 TELEFONIA MÓVEL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1646 64/2019 2019-02-01 PROC.246/16V-II PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EMPRESARIAL/ CLARO S.A 32835.36
31 17122010001070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1647 89/2019 2019-02-08 PROC.149/18V-II SEGURANÇA ELETRONICA 244719.60
32 44050 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME 17122010001014 REBOBINAMENTO DE MOTORES 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1650 71/2019 2019-02-04 PROC.338/17V-II REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS CENTRIFUGAS 240000.00
33 44060 GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP 17122010001048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 2072 SULFATO DE ALUMÍNIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1658 78/2019 2019-02-07 PROC.257/18 AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO ISENTO 239400.00
34 2074 CLORO PASTILHA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1659 69/2019 2019-02-04 PROC.232/17V-II AQUISIÇAO ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO 198800.00
35 44070 NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1666 83/2019 2019-02-07 PROC.242/18 AQUISIÇAO DOS MEIOS DE CULTURA 212310.00
36 45010 GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE 17122010001018 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1677 79/2019 2019-02-07 PROC.247/15V-III SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS POÇOS DE VISITA DE ESGOTOS 270000.00
37 17122010001038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1680 90/2019 2019-02-11 PROC.357/13V-V SERV. DE LIMPEZA MECANIZADA NAS CAIXAS DE AREIA DAS ELEV DE ESGOTOS 378685.95
38 17122010001059 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO 302 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1682 80/2019 2019-02-07 PROC.139/16V-III DESOBSTRUÇAO DE DETRITOS DE REDES COLETORA DE ESGOTOS 400000.00
Total 4417032.69
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
DESPESAS
PAGAMENTOS
CONTÁBIL
CPL
CONTRATOS
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