Sistema de Controle Orçamentário - CAERR

Reserva Orçamentária do Mês 2/2018

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Data da última atualização: 2018-02-21 07:54:15.833901
Linha Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 20501 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 17512492181003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO 899 OUTROS INVESTIMENTOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1519 124/2018 2018-02-19 proc.295/17 AQUISIÇAO DE MAQUINAS 100000.00
2 17512493150001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR 701 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1492 128/2018 2018-02-20 PROC.069/18 SERV DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO AUDITORIO SAO PEDRO 250242.00
3 811 EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1493 102/2018 2018-02-01 PROC. 068/2018 AQUISIÇAO DE 2 ( DUAS) BOMBAS SUBMERSA PARA CAPITAÇAO DE AGUA DA ETA DE SAO PEDRO. 473150.00
4 41020 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM 17122010001011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1334 123/2018 2018-02-19 PROC.58/16 ENVELOPAMENTO DA FROTA DE VEICULOS 6775.32
5 17122010001012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1335 117/2018 2018-02-08 PROC. 029/17 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL. 30379.00
6 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1361 108/2018 2018-02-06 PROC. 081/18 DESPESA COM PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA ACIRR - EXERCICIO 2018. 1200.00
7 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1361 109/2018 2018-02-06 PROC. 080/18 DESPESA COM PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA AESBE - EXERCICIO 2018. 63000.00
8 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 201 MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1445 130/2018 2018-02-21 PROC.204/17 AQUISIÇAO DE MATRRIAL DE EXPEDIENTE 65412.00
9 202 MATERIAL DE SISTEMA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1446 119/2018 2018-02-15 PROC. 330/2017 AQUISIÇAO DE CAIXAS D'AGUA. 332864.84
10 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1448 114/2018 2018-02-07 312/2017 EVENTUAL AQUISIÇAO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇAO PATRIMONIAL. 4900.00
11 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1448 120/2018 2018-02-15 PROC. 320/2017 AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR. 5348.85
12 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1450 127/2018 2018-02-19 PROC.387/16 SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UNIFORMES 9854.68
13 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1450 107/2018 2018-02-05 334/14 DESPESA COM SERVIÇO DE CORREIOS 13675.12
14 17122010001005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA 323 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1452 126/2018 2018-02-19 PROC.318/17 EMPRESA ESPECEALIZADA EM MANUTENÇAO DE VEICULOS 170494.50
15 17122010001006 SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2121 GASOLINA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1455 110/2018 2018-02-06 PROC. 166/17 - II DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 5861.48
16 2122 DIESEL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1456 111/2018 2018-02-06 PROC. 166/17 - II DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 1663.64
17 2122 DIESEL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1456 112/2018 2018-02-06 PROC. 166/17 - II DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 1439.70
18 17122010001025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1470 125/2018 2018-02-19 PROC. 102/17 CONFECÇOES DE CARIMBOS E CHAVES 4797.50
19 17122010001026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1471 103/2018 2018-02-01 PROC. 428/15-II DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 243016.16
20 17122010001028 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1474 115/2018 2018-02-07 PROC. 292/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SERVIÇOS DE RECARGA (MACEDO E SOUZA LTDA - ME) 6689.00
21 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 153 FGTS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1498 118/2018 2018-02-09 PROC. 077/14 - V DESPESAS COM FGTS - EXERCICIO 2018. 100000.00
22 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1499 122/2018 2018-02-16 PROC. 346/2017 SUBSIDIAR DESPESAS COM PLANO DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 2018. 775000.00
23 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1503 106/2018 2018-02-05 PROC. 073/16 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE CRACHAS. 9504.00
24 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1393 105/2018 2018-02-05 PROC. 123/17-II DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET-CLARO S.A 71709.12
25 44050 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME 17122010001014 REBOBINAMENTO DE MOTORES 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1416 116/2018 2018-02-07 PROC. 278/2017 DESPESAS COM REBOBINAMENTO DE MOTORES. 34131.17
26 44060 GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1399 129/2018 2018-02-20 PROC.099/18 SERV DE TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO 9400.00
27 17122010001048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 2071 CAL HIDRATADA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1401 121/2018 2018-02-15 PROC. 233/17 AQUISIÇAO DE CAL HIDRATADA. 30240.00
28 2072 SULFATO DE ALUMÍNIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1402 113/2018 2018-02-07 PROC. 297/2017 AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO ISENTO DE FERRO. 178080.00
Total 2998828.08
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem