1 |
41020 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM |
17122010001012 |
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1543 |
84/2019 |
2019-02-08 |
PROC.29/17V-II |
PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
11891.00 |
2 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1543 |
101/2019 |
2019-02-15 |
PROC.087/19 |
CONTRATAÇAO DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO |
4258.80 |
3 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
402 |
CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1565 |
75/2019 |
2019-02-05 |
PROC.193/16 |
SERVIÇOS DE HORTELARIA EM BOA VISTA |
3000.00 |
4 |
|
|
|
|
402 |
CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1565 |
82/2019 |
2019-02-07 |
PROC.293/18 |
DESPESAS COM PASSAGENS AEREA |
48099.54 |
5 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1571 |
68/2019 |
2019-02-01 |
PROC.027/19 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS/ GEA |
10000.00 |
6 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1572 |
67/2019 |
2019-02-01 |
PROC.027/19 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS/ GEA |
5000.00 |
7 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1573 |
99/2019 |
2019-02-14 |
PROC. 334/14-III |
DESPESA COM CORREIOS E TELEGRÁFOS |
14374.44 |
8 |
|
|
17122010001021 |
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1589 |
88/2019 |
2019-02-08 |
PROC.259/17 |
SERV.MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO |
5852.00 |
9 |
|
|
17122010001022 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1591 |
61/2019 |
2019-02-01 |
PROC.100/16 V-V |
DESPESAS COM AS TELEFONIA FIXAS E MOVEIS CLARO E TELEMAR |
45000.00 |
10 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1591 |
70/2019 |
2019-02-04 |
PROC.100/16V-V |
DESPESAS COM AS TELEFONIA FIXAS E MOVEIS CLARO E TELEMAR |
110000.00 |
11 |
|
|
17122010001025 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1593 |
95/2019 |
2019-02-12 |
PROC.102/17V-II |
SERV.DE COPIAS DE CHAVES CONFECÇOES |
7248.50 |
12 |
|
|
17122010001026 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1594 |
91/2019 |
2019-02-11 |
PROC.428/15V-III |
SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA |
243016.16 |
13 |
|
|
17122010001029 |
SERVIÇOS DE JARDINAGEM |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1598 |
72/2019 |
2019-02-04 |
PROC.289/15V-III |
EMP.ESPECIALIZAÇAO NO RAMO DE LIMPEZA |
55331.37 |
14 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1598 |
73/2019 |
2019-02-04 |
PROC.216/16V-III |
SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CRD'S DE ESGOTOS |
147105.68 |
15 |
|
|
17122010001045 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1602 |
63/2019 |
2019-02-01 |
PROC.154/18 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO |
10609.29 |
16 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1607 |
74/2019 |
2019-02-05 |
PROC.193/18 |
EMPRESA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL |
99500.00 |
17 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1612 |
62/2019 |
2019-02-01 |
PROC.216/18 |
CREDENCIAMENTO DE INSTITUI |
10000.00 |
18 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
153 |
FGTS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1618 |
76/2019 |
2019-02-05 |
PROC.103/14 V-V |
PARCELAMENTO DO FGTS 2017 |
100000.00 |
19 |
|
|
|
|
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1619 |
85/2019 |
2019-02-08 |
PROC.346/12V-VIII |
FEDERAÇAO DAS UNIMED DA AMAZONIA |
900000.00 |
20 |
|
|
|
|
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1619 |
100/2019 |
2019-02-14 |
PROC. 178/17-II |
DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA |
15000.00 |
21 |
|
|
|
|
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1619 |
94/2019 |
2019-02-11 |
381/16-III |
DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA |
5000.00 |
22 |
|
|
|
|
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1619 |
97/2019 |
2019-02-13 |
PROC.383/16V-III |
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
10000.00 |
23 |
|
|
|
|
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1619 |
77/2019 |
2019-02-05 |
PROC.360/17 |
PROGRAMA PROMOÇAO DE SAUDE |
26300.00 |
24 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1623 |
98/2019 |
2019-02-13 |
PROC.195/17V-III |
CONTRATAÇAO DO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL |
6000.00 |
25 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1623 |
96/2019 |
2019-02-12 |
PROC.196/17V-II |
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
6000.00 |
26 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1640 |
92/2019 |
2019-02-11 |
PROC.083/19 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO /GTI |
5000.00 |
27 |
|
|
17122010001001 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1642 |
81/2019 |
2019-02-07 |
PROC.176/14V-III |
SERV.MANUT PREV E CORRET E EVOLUTIVA DO SUPORTE |
210615.00 |
28 |
|
|
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1645 |
86/2019 |
2019-02-08 |
PROC.437/13 VOL-III |
SERV. CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇOES DE ACESSO A INTERNET |
8280.00 |
29 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1645 |
93/2019 |
2019-02-11 |
PROC.123/17V-II |
TELECOMUNICAÇAO DE ACESSO A INTERNET |
77800.00 |
30 |
|
|
17122010001037 |
TELEFONIA MÓVEL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1646 |
64/2019 |
2019-02-01 |
PROC.246/16V-II |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EMPRESARIAL/ CLARO S.A |
32835.36 |
31 |
|
|
17122010001070 |
SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1647 |
89/2019 |
2019-02-08 |
PROC.149/18V-II |
SEGURANÇA ELETRONICA |
244719.60 |
32 |
44050 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME |
17122010001014 |
REBOBINAMENTO DE MOTORES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1650 |
71/2019 |
2019-02-04 |
PROC.338/17V-II |
REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS CENTRIFUGAS |
240000.00 |
33 |
44060 |
GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP |
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2072 |
SULFATO DE ALUMÍNIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1658 |
78/2019 |
2019-02-07 |
PROC.257/18 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO ISENTO |
239400.00 |
34 |
|
|
|
|
2074 |
CLORO PASTILHA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1659 |
69/2019 |
2019-02-04 |
PROC.232/17V-II |
AQUISIÇAO ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO |
198800.00 |
35 |
44070 |
NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1666 |
83/2019 |
2019-02-07 |
PROC.242/18 |
AQUISIÇAO DOS MEIOS DE CULTURA |
212310.00 |
36 |
45010 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE |
17122010001018 |
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1677 |
79/2019 |
2019-02-07 |
PROC.247/15V-III |
SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS POÇOS DE VISITA DE ESGOTOS |
270000.00 |
37 |
|
|
17122010001038 |
LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1680 |
90/2019 |
2019-02-11 |
PROC.357/13V-V |
SERV. DE LIMPEZA MECANIZADA NAS CAIXAS DE AREIA DAS ELEV DE ESGOTOS |
378685.95 |
38 |
|
|
17122010001059 |
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO |
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
1682 |
80/2019 |
2019-02-07 |
PROC.139/16V-III |
DESOBSTRUÇAO DE DETRITOS DE REDES COLETORA DE ESGOTOS |
400000.00 |
Total |
4417032.69 |